Trading System Sophis

Complexo de gerenciamento de investimentos da Fusion Invest. Simplificado. Misys FusionInvest é um sistema todo-em-um para gerenciamento de portfólio, gerenciamento de risco e operações de investimento. Ele oferece uma solução simples para os desafios de negócios complexos de hoje através da abordagem de investimento colaborativo, cobertura de classe de ativos incomparável e estrutura de análise de classe mundial. Nossos clientes simplificam a complexidade na gestão de investimentos através de um IBOR consistente, consolidado e em tempo real que ofereça suporte a todas as funções de negócios da frente e do risco, até a conformidade, gerenciamento de garantias e contabilidade de investimento. A Misys é um parceiro confiável e confiável no lado da compra, com mais de 15 anos de experiência, fornecendo soluções para as principais empresas de gerenciamento de investimentos do mundo, desde fundos de hedge inicial e estabelecidos até as maiores empresas de gerenciamento de ativos globais, fundos de pensão e empresas de seguros. Leia mais informações sobre o FusionInvest Nossos clientes compradores geralmente experimentam um aumento de 60 em sua base de clientes usando o FusionInvest. É por isso que 12 dos 20 maiores gerentes de ativos geralmente escolhem Misys. Complexidade de Gerenciamento de Investimentos. Simplificado Descubra os benefícios de uma abordagem totalmente integrada para operações de investimento, portfólio e gerenciamento de riscosFusion Capital Core Workflow Soluções premiadas que você pode confiar Construído em mais de 30 anos de experiência em tesouraria e mercados de capitais, o FusionCapital oferece fluxos de trabalho essenciais testados e testados Que você pode implantar capacidades novas e inovadoras de componentes. Com o FusionCapital, você se beneficia da experiência em classes de ativos. Todas as soluções FusionCapital Core Workflow são suportadas com processamento frente a frente e ferramentas de negociação sofisticadas que oferecem recursos reais em tempo real, em todo o mercado, em sistemas cruzados. As soluções FusionCapital Core Workflow suportam as necessidades dos ambientes de negociação mais difíceis do mundo. Combinados com os componentes da FusionCapital, eles permitem expandir as capacidades comerciais e se afastar dos silos para uma abordagem integrada e consolidada. Uma solução compacta e ágil com fluxos de trabalho poderosos, testados e testados no seu núcleo. Componentes relacionados Soluções sofisticadas de negociação de núcleo para tesouraria e mercados de capitais Leia mais informações sobre FusionCapital Kondor Leia mais informações sobre FusionCapital Opics Leia mais informações sobre FusionCapital Sophis Leia mais informações sobre FusionCapital Summit Se você é um executivo responsável pela sua estratégia de sistemas de negociação, você é Agora enfrenta enormes desafios e oportunidades nesta era pós-crise financeira. Como você responde à tecnologia. As instituições de mercado de capitais estão tentando conseguir economias operacionais significativas e muitos executivos de operações acreditam que mudar para uma única solução global de back office poderia realizar um significado. Testemunhos As operações do Tesouro contribuem com grande parte dos lucros dos Bancos Marítimos e foram uma das nossas linhas de negócios mais lucrativas nos últimos cinco anos. A implementação do FusionCapital Kondor nos permitiu atualizar para um sistema de tesouraria mais dinâmico, efetivo e seguro, e agora estamos melhor posicionados para suportar e controlar novos produtos e conectar-se a outros sistemas de negociação dentro do banco Nguyen Huong Empréstimo CEO da Wholesale Banking, Maritime Banco Expandindo nossa colaboração com a Misys nos oferece uma solução de tesouraria de pleno direito que atende aos requisitos do NIB Banks. A Misys FusionCapital Opics será perfeitamente integrada com o nosso sistema central de back-office bancário. Isso aumentará nossas operações de tesouraria e manterá nossos compromissos com nossos clientes e continuará oferecendo-lhes a melhor experiência Khurram Agha. Escolhemos a FusionCapital Summit em nossa divisão de mercados como nosso principal sistema de mercados de capitais e rapidamente expandido de derivativos e agora usamos isso como nossa frente para Back system em todas as classes de ativos, exceto para ações e commodities. FusionCapital Summit tem sido a nossa plataforma de mercados de capitais para apoiar a nossa estratégia de negócios Jean-Louis Washburn Chefe de Summit Solutions, TI Capital Markets, NykreditTagged com Sophis Chicago Nova Iorque Londres Houston Bruxelas Analista Senior de Negócios e Project Manager Derivados, Valores Mobiliários, Renda Fixa, Obrigações, Equity, Capital Markets, Energy, Commodities, Financial Markets Portfolio e contabilidade de sistemas de gerenciamento de pedidos comerciais, OpenLink Endur, gMotion, Allegro, Triple Point, sistemas de gerenciamento de risco de negócios de energia Senior Business Analyst. Sophis, Murex, Calypso, Charles River, Wall Street Systems, Trema, SunGard, Latent Zero e Advent Geneva. Mercadorias, Futuros, opções, Swaps, Obrigações, Swaps de Patrimônio, Mercado de Capitais, Renda Fixa, Produtos Estruturados, FX e Tesouraria. Fortis Investments New York, NY janeiro de 2008 presente Projeto LeadSenior Business Analyst ContractorConsultant OTC Derivatives Project Plataforma de derivativos Implementação da solução do fornecedor, short-listed para Murex e Calypso Write Detailed Business requirements documents (BRD) e avaliação dos atuais procedimentos de gerenciamento de comércio de instruções de OTC para Frente, meio e back office, dados de referência, atributos de dados e banco de dados mestre de segurança. Processamento Calypso MOTrade Monitoramento PampL (principalmente para hedge funds) Gerenciamento de risco: principalmente risco de mercado. Problemas documentados com o Calypso TRS sobre futuros de capital, modelados como futuros para o risco. As classes de Ações incluídas incluem Derivados de Taxas de Juros, questões de Calypso com TRS em commodities (modelado para Risco, ainda não utilizado na avaliação de processamento de comércio de processamento de negócios. Revise a emissão de lançar os fluxos de caixa para Sistema de manutenção de posição Fortis, FIBIS. Posições documentadas de Calypso End of day (EOD) alimentadas no sistema, principalmente para cálculo VAR e fora da caixa. Relatórios Calypso (baldes Delta, baldes Vega). Principalmente nos Fundos Hedge (pequeno número de fundos ) E coleta de dados históricos do mercado. Preços de derivativos OPUS, Swaps de Patrimônio, Swaps de Taxas de Juros, Swaps de Incumprimento de Crédito, Swaps de Câmbio, Opções de equivalência patrimonial, Swaptions, Opções de Câmbio e Derivados de EquityIndex e Derivados de Crédito Estruturados. Autor 8220road-map8221 e avaliação e Requisitos de integração com dados de preços Swapswire, DTCC, DerivServ e Bloomberg. Planos de projetos de implementação e requisitos de negócios Eleições para Calypso, Murex, Sophis Risque, Sophis Value. Documentação de fluxo de trabalho para sistemas a jusante Decalog, Heliograph, Corona, ThinkFolio, T-Zero e Bloomberg. Recomenda iniciativas estratégicas e analise os protocolos e práticas de derivativos OTC em torno do DTCC e os relatórios e cobertura de instrumentos RSL da Advent Geneva Global Portfolio Accounting, incluindo cliquets, CFD8217 e primeiro para o Fortis Bank, SWIFT, Swapswire, FpML, DerivServ e ISDA. Shell Trading Houston, TX setembro de 2007 janeiro de 2008 Analista Senior de Negócios Consultor de contratação Openlink Endur v. 8.x Requisitos de negócios e avaliação do atual Openlink Endur v.5 para implementação do Endur v.8 e integração com AcuRisk, Núcleo, Triplo, Avançado Análise de desempenho, avaliação de desempenho para locais remotos, Gestão de posição de mês de caixa, comércio tático, SENA, TPORT, Endur centro de requisitos de fluxo de trabalho de excelência, Mercadorias: petróleo bruto, gás natural, GNL, óleo de aquecimento, naptas, destilados, líquidos de gás natural. Inclui etano, propano, butano e condensado. Relatório de PnL do mês de caixa, avaliação do Openlink que substitui o DealView, conheça os desenvolvedores do OLF para sessões de revisão, integre o Nucleus no Endur e escreva os requisitos de extração, analise a lógica do dBase e a GUI do Endur. Gerenciamento, gestão de negócios, negociação, negociação e negociação de negócios e histórico de transações, energia, gás, agendamento, frente e experiência em operações de meio-costas. Redução diária de Volume e Mudanças de Preços, monitoramento de posição, agendamento, comércio tático. Escreva uma carta curta para reconciliações financeiras e construa o roteiro para a implementação, teste e extração do arquivo Endow 8.x do Openlink Endur 8.x de dados arquivados e em tempo real do Núcleo. Banco de Nova Iorque One Wall Street, Nova York, NY Novembro de 2006 Setembro de 2007 Projeto LeadSenior Business Analyst Contractor OTC Projeto de derivativos Requisitos de negócios e avaliação dos procedimentos atuais de gerenciamento de comércio de instruções de derivados OTC, dados de referência, atributos de dados e banco de dados mestre de segurança. As classes de ativos cobertas incluem Derivados de Taxas de Juros, preço de derivativos OPUS, Swaps de Patrimônio, Swaps de Taxas de Juros, Swaps de Incumprimento de Crédito, Swaps de Câmbio e Opções de Patrimônio, Swaptions, Opções de Câmbio e EquityIndex Derivatives. Recomenda iniciativas estratégicas e analise os protocolos e práticas de derivados OTC em torno de DTCC, SWIFT, Swapswire, FpML, Advance Geneva Global Portfolio Accounting System, DerivServ e ISDA. Wachovia Bank Evergreen Investments Charlotte, NC Julho de 2006 Novembro de 2006 Analista Senior de Negócios 8212 Contratado LongShort Hedge Fund Derivatives Senior Business Analyst Escreveu requisitos de negócios e entrevistou gestores de portfólio e comerciantes para implementar um novo International Small Cap LongShort Hedge Fund. O fundo de hedge procura levar posições longas em ações internacionais subvalorizadas e abaixo-seguidas. A responsabilidade da BA é mapear e testar os requisitos de dados para futuros, opções e outros instrumentos derivados no sistema de gerenciamento de pedidos comerciais e na contabilidade de back-office existentes. Modelos de fluxo de caixa criados para Swaps de Incumprimento de Crédito, Swaps de Taxas de Juros, Swaps de Retorno Total, Encargos de Moedas, Swaps de Taxas de Juros de Moeda Cruzada, Opções de Patrimônio, Produtos Estruturados, Futuros de Moedas, Opções, Fundos Negociados Cambiais (ETFs) e índices sobre futuros de commodities , Ou seja, o índice Goldman Sachs Commodity Index (GSCI) e o índice Dow Jones Commodity Index (DJ-AIGCI) calculam os acumulados de swap, os fluxos de caixa de pagamento e os cenários de liquidação para mostrar ganhos e perdas de hedge. Documentou como os seguintes aplicativos serão utilizados na iniciativa de hedge funds: Fato, Soluções Derivadas, Thomson PORTIA, Gerenciamento de Ordens de Renda Fixa Macgregor e DTCC (Depositary Trust Clearing Corporation). JP Morgan-Chase (Bank One) Columbus, OH março de 2005 julho de 2006 Analista de Negócios Sênior 8212 Gerente de Projeto de Implementação de Zero Latente do Contratado Analista de Negócios Sênior Tarefa com a documentação entregável para o sistema de gerenciamento de pedidos comerciais do front office da Latent Zero. Documentação de integração para ferramentas de algoritmo de negociação de ações do JP Morgan e Charles River para o banco de recursos e recursos. Testou casos de teste, planos de teste para regras de conformidade de Charles River para as ferramentas de algoritmo. Documentando todas as classes de ativos e instrumentos que os gerentes de portfólio e mesas comerciais serão negociados. Reconciliação do sistema de gestão de pedidos comerciais ao sistema de contabilidade do portfólio Advent Geneva. Implementando a interface Verifique Free Trade Flow para clientes, SWIFT e sistemas de contabilidade Latent Zero Capstone suite consistiu de Sentinel, Minerva e Tesseract. Esta aplicação foi complementada por Yield Book, CMS Bond Edge e Salerio e CheckFree Trade Flow. Ciclo de vida de ordens comerciais negociadas para todos os instrumentos: ações, opções de equivalência patrimonial, produtos estruturados, derivativos de patrimônio líquido, Renda Fixa, títulos do Tesouro, títulos de Títulos de Leilão, incluindo instrumentos de dívida de títulos corporativos e municipais, Taxa Variável Demanda e Prefferrado, Valores de Leilão Holandeses, derivados OTC, energia Derivados, Produtos estruturados, Instrumentos do mercado monetário, FX, títulos garantidos por hipotecas, Valores garantidos por ativos, investimentos alternativos, Obrigações de dívida garantida e agências (por exemplo, FNMA, GNMA e FHLMC). BP (British Petroleum) Naperville, IL agosto de 2004 fev 2005 Gerente de Projeto Analista de Negócios Analisador (Contratista) Triplepoint e Openlink Endur Analyst Recolocação de requisitos com analistas de controle de comércio e comerciantes para consolidar o repositório de dados para relatar BP petróleo bruto e produtos Futures amp Opções, hedges, swaps E Exposição Volumétrica na Bolsa Mercantil de Nova York até órgãos reguladores (reguladores de comércio da NYMEX e reguladores da FERC (Federal Energy Regulatory Commission). Conciliando posições no IST Trade Control para APR (Relatório de Posições Automatizadas) para mercado e fornecimento de petróleo bruto (WTI, Brent, Outros), óleo de aquecimento (HO) e gasolina sem chumbo (UNL). Dados, futuros, posições de opções, EFP e Swap trazem dados de MOFT, Modelo de Exposição de Abastecimento de EUA e Modelo de Exposição de Produto de Produto dos EUA, Cantera, Camera (Houston), agregado Exposição Folhas Excel de Calgary e folhas de Excel bruto de La Palma. Business Objects, MOBO, MOFT (Middle Office Fast Track e agregação de preços Ou para Wet Deals), fornecedor de feeds de preço externo GlobalView para NYMEX, Platts e OPIS., Clearvision, Openlink Endur v5, v8, Allegro, Entegrate, Triple Point (para avaliação de negócios e cálculo de opções OTC) e PAWS (Petroleum Analysis Work Station Usado pelos comerciantes para contas MTM e SAP 4.6 (para sistemas operacionais e contábeis) e sistema de captura de energia ZaiNet. Responsável por sessões de avaliação de usuários de negócios, coleta de requisitos, scripts de teste UAT, análise de lacunas, consolidação de dados, benchmarks, métricas e atributos para Relatórios de Posições Automatizadas. Responsável por escrever especificações para construir data store, suposições de dados, Dimensões, campos de dados específicos para entidade (grupo de cobertura), campos de informações de negócios (Mercado vs. Fornecimento, Tipo de acordo: Wet, Paper, EFP, Swap) futuros específicos e dados específicos da opção (NYMEX open interest, IPE, OTC, opção delta) e EFP específico, Swap, Market, Supply Crude (classificação de categoria bruta, WTI, Brent, Dubai, EOR, WOR RAID) e requisitos específicos do produto Fifth Third Bank Cincinnati, Ohio Ago 2002 Agosto 2004 Gerente de Projeto Analista de Negócios Sênior 8212 Mercado de Capitais Recolha de requisitos e liderança de projeto em iniciativas para implementar o Processo direto (STP) para as Mesas de Negociação de Ativos e Financiamentos integrando o Bloomberg Gateway eo Bloomberg Portfolio Order Management System para SunGard Middle Office Manager e SunGard InTrader Aplicações. Charles River (CRD) sessões de revisão de análise de lacunas para seleção de gerenciamento de pedidos. Módulo de conformidade de Charles River para o Fundo do Mercado Monetário e Regra 2a-7, títulos elegíveis, classificações e alertas, documentação de advertências e exceções. Projeto gerenciado do início ao fechamento. PME para produtos de Renda Fixa, negociados em bolsa, incluindo títulos com garantia hipotecária, valores mobiliários suportados por ativos, opções de equivalência patrimonial, swaps de taxa de juros e crédito, produtos estruturados, TBAs, novas questões, CMOs, agências (FNMA, GNMA e FHLMC), câmbio E Swaps de taxa de juros. Utilize efetivamente a metodologia PMO (Project Management Office) para iniciar, projetar, construir, testar, implementar e fechar projetos de despesas de orçamento de capital, com sucesso e no tempo, ao analisar o impacto de risco e impacto no projeto. Projeto de processamento direto em Bancas de ativos e financiamentos. Levantamento de requisitos. Sessões de revisão principal. Instrumentos: ações, renda fixa, títulos garantidos por hipotecas (MBS), títulos garantidos por ativos (ABS), CMOs, CDO e agências FNMA, GNMA e Freddie Mac. Fluxos de trabalho de dados de referência, FAS 133 para testes de eficácia de hedge, securitização e produtos estruturados e Derivatives Solution. Derivados Cedit, commodities, futuros, opções, FX. Sungard InTrader, Wall Street Systems, Bloomberg TOMS, Bloomberg POMS, Reuters, QRM (Gestão de Risco Quantitativo), Charles River Trader, Charles River Manager, Charles River compliance. Autor de RFP para a avaliação de Charles River OMS. Fuji Bank of Japan. Chicago, IL novembro de 1999 novembro de 2002 FX Trading Desk Senior Business Analyst Desenvolveu aplicativos para acompanhar a exposição ao risco, posições de negociação, arbitragem e spreads e due diligence para comerciantes na mesa de câmbio do Foreign Exchange. Folhas de cálculo Excel utilizadas e aplicações de piso de negociação em tempo real, como Devon, Sun-Gard, DTN, Bloomberg e Reuters para gerenciar a exposição ao risco para a sala de negociação em moeda estrangeira. Plataformas transacionais de clientes utilizadas. Responsável pela análise de derivativos, futuros opções de ampliação, câmbio e gestão de risco de títulos. Comunicado com parceiros comerciais através de relatórios de e-mail e planilha para reconciliação comercial. Remitted S. W.I. F.T. Dados para balanceamento comercial. Desenvolveu relatórios e consultas do Excel sobre negociação e processamento de títulos de renda fixa, com ênfase nos títulos do governo norte-americano (ambos de renome e Repo) para administração bancária. Responsável pelo relatório PampL, confirmação com os parceiros comerciais e relatórios de posições no final do dia. Análise realizada sobre dados históricos de posição comercial, tendências e tendências de negociação e posições comerciais opostas para detecção de fraude e violação de limites de negociação. Conheça as operações FX, atacado, local, pedido e oferta, dinheiro e euros. Esclareceu as responsabilidades dos negociantes e dos corretores em relação às substituições colaterais nas transações da Repo e promoveu as melhores práticas nos mercados da Repo para o banco. Chicago Mercantile Exchange Chicago, IL, abril de 1996 novembro de 1999 Analista de negócios sênior, EuroDollar, SampP, IMM e Futuros e opções de agricultura, o Gerenciador de Projetos do Floor Trading Floor liderou e gerenciou com sucesso uma extensa criação de relatórios de transações comerciais, negociação e violações de segurança. Responsável por relatórios de investigação, acesso ao comércio e segurança, criação de senhas e perfis de segurança. Analista responsável pelo servidor de clientes e processamento transacional. Equipe dirigida de pessoal de execução e risco. Criou aplicativos para vincular bancos de dados e aplicativos de comércio por meio de Reuters, Devon, Dow Jones Jones Telerate, Bloomberg e Sun-Gard para visualizações em tempo real de commodities, opções de ampliação de futuros, metais preciosos, Eurodollar, Taxa de juros, índice SampP 500 e índice de commodities Futuros e opções Futuros de títulos do Tesouro, futuros do Tesouro, grãos e commodities agrícolas, divisas e derivativos para negociação e execução de piso. Desenvolveu aplicativos para rastrear a exposição ao risco, posições de negociação, arbitragem e spreads e due diligence para comerciantes na mesa de câmbio do Foreign Exchange. Bacharel em Artes, Estudos de Comunicação (Inclui) Programa de Ciências da Computação da Universidade de Detroit-Mercy, Universidade de Roosevelt, Chicago, IL Faculdade de Comércio da Universidade de Paul 8212 Certificado, Mercados Financeiros Amplo Comércio, Futuros e Opções 1995 Série 3, (Exame de Futuros de Mercadorias) Associação Nacional dos Comerciantes de Valores (NASD), 1995 Six Sigma Green Belt, 2005 Charles River Development, Charles River Investment Management System compliance, Burlington, MA 2005 Project Management Institute (PMI), Dayton, OH capítulo, 2005